Dossier d'entreprise · Firmio

CLOS SEQUOIA I

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-SAINT-GEORGES · SIREN 484596804 · NAF 87.30A

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
79 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
3,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,42 M € +6,7 % 79 k € 0,0 % 1,14 M € 3,22 M € 13,51 M €
2023 5,08 M € +3,2 % 45 k € 2,99 M € 13,73 M €
2022 4,92 M € +136,5 % 646 k € 3,44 M € 14,05 M €
2021 5 mois 2,08 M € -52,2 % 2,23 M € 2,64 M € 13,80 M €
2020 4,35 M € -0,4 % 398 k € 3,02 M € 4,22 M €
2019 4,37 M € +1,8 % 235 k € 2,63 M € 4,40 M €
2018 4,29 M € +13,3 % 80 k € 2,35 M € 4,30 M €
2017 3,79 M € -11,0 % -288 k € 2,22 M € 4,35 M €
2016 4,25 M € -1 k € 2,45 M € 4,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
709 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-273 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,36 M € de CA cumulé).

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