Dossier d'entreprise · Firmio

LES EDITIONS DU BORD DU LOT

Société à responsabilité limitée · SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES · SIREN 484584818 · NAF 58.11Z

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
88 k €
déposé au greffe
Résultat net
-6 k €
marge nette de -7,2 %
Capitaux propres
14 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 48 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 88 k € -20,7 % -6 k € -0,1 % -4 k € 14 k € 65 k €
2022 111 k € -24,8 % -24 k € 20 k € 72 k €
2021 148 k € +62,2 % -8 k € 44 k € 85 k €
2020 9 mois 91 k € +2,2 % -3 k € 52 k € 90 k €
2017 89 k € 7 k € 59 k € 87 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
60 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
42 k €
soit 173 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,27 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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