Dossier d'entreprise · Firmio

AYMELICE

Société à responsabilité limitée · SOMAIN · SIREN 484580675 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
349 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
357 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,4
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,76 M € +3,7 % 349 k € 0,1 % 576 k € 357 k € 866 k €
2023 4,59 M € +0,4 % 232 k € 277 k € 947 k €
2022 4,57 M € +26,8 % 351 k € 359 k € 878 k €
2021 3,60 M € +18,5 % 392 k € 574 k € 1,05 M €
2020 3,04 M € -18,8 % 205 k € 527 k € 896 k €
2019 3,75 M € +6,5 % 314 k € 322 k € 865 k €
2018 3,52 M € -7,4 % 271 k € 279 k € 989 k €
2017 3,80 M € +5,1 % 401 k € 409 k € 1,65 M €
2016 3,61 M € 306 k € 314 k € 1,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
576 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
449 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-28 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
87,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-155 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,20 M € de CA cumulé).

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