Dossier d'entreprise · Firmio

PORT STL NAUTISME

Société à responsabilité limitée · GRANVILLE · SIREN 484557467 · NAF 93.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
328 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
2,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×132,3
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,27 M € +3,0 % 328 k € 0,0 % 553 k € 2,31 M € 4,49 M €
2023 7,05 M € +8,8 % 402 k € 2,07 M € 4,98 M €
2022 6,48 M € +12,5 % 423 k € 1,75 M € 4,58 M €
2021 5,76 M € +19,1 % 330 k € 1,48 M € 3,95 M €
2020 4,84 M € +7,4 % 201 k € 1,21 M € 3,26 M €
2019 4,50 M € +5,1 % 183 k € 1,05 M € 2,90 M €
2018 4,28 M € +4,3 % 160 k € 912 k € 2,49 M €
2016 4,11 M € 61 k € 643 k € 2,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
553 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
406 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
499 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,13 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
291 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 150 k € cumulés, le dernier le Mon May 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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