Dossier d'entreprise · Firmio

THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS

SAS, société par actions simplifiée · AIX-LES-BAINS · SIREN 484360250 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,22 M €
marge nette de 18,5 %
Capitaux propres
27,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×463,2
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,38 M € +4,6 % 3,22 M € 0,2 % 3,73 M € 27,68 M € 32,35 M €
2023 16,61 M € +15,8 % 2,49 M € 25,96 M € 31,14 M €
2022 14,35 M € +41,9 % 1,20 M € 24,58 M € 31,65 M €
2021 10,12 M € +60,8 % 1,06 M € 23,58 M € 29,62 M €
2020 6,29 M € -67,3 % -2,92 M € 22,52 M € 27,76 M €
2019 19,26 M € +1,0 % 4,90 M € 28,95 M € 33,22 M €
2018 19,06 M € +1,9 % 4,26 M € 27,04 M € 32,44 M €
2017 18,71 M € +2,0 % 3,33 M € 23,48 M € 30,64 M €
2016 18,35 M € 3,51 M € 20,60 M € 27,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-789 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
86 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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