Dossier d'entreprise · Firmio

LES TERRES PROMISES

Société à responsabilité limitée · LA ROQUEBRUSSANNE · SIREN 484234596 · NAF 01.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
566 k €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
378 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 566 k € -19,9 % 9 k € 0,0 % 25 k € 378 k € 670 k €
2023 707 k € -3,5 % 4 k € 370 k € 681 k €
2022 732 k € +19,8 % 45 k € 368 k € 760 k €
2021 612 k € +26,2 % 78 k € 324 k € 640 k €
2020 485 k € -0,3 % 56 k € 249 k € 652 k €
2019 486 k € +2,3 % 21 k € 193 k € 451 k €
2018 475 k € +0,8 % 28 k € 175 k € 562 k €
2017 471 k € +23,5 % 11 k € 160 k € 537 k €
2016 382 k € -6,2 % 21 k € 122 k € 425 k €
2015 407 k € 34 k € 101 k € 325 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
25 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
38 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (840 k € de CA cumulé).

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