Dossier d'entreprise · Firmio

TOULOUSE OPERATING COMPANY

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 484208806 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-520 k €
marge nette de -9,6 %
Capitaux propres
656 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,39 M € -2,9 % -520 k € -0,1 % 371 k € 656 k € 9,37 M €
2023 5,55 M € +41,5 % -2,23 M € 1,18 M € 9,79 M €
2022 3,92 M € +158,2 % -718 k € 1,30 M € 11,53 M €
2021 1,52 M € +13,2 % -1,12 M € 2,01 M € 11,86 M €
2020 1,34 M € -75,0 % -1,88 M € 3,13 M € 12,85 M €
2019 5,38 M € -7,3 % -470 k € 5,01 M € 15,05 M €
2018 5,80 M € -1,2 % -484 k € 5,48 M € 16,59 M €
2017 5,87 M € -2,1 % -378 k € 5,96 M € 15,73 M €
2016 6,00 M € -362 k € 6,34 M € 15,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
371 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
168 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-670 k €
soit -45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
131 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (63,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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