Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE NOUVELLE DE SERVICES

Société à responsabilité limitée · SAINT-QUENTIN · SIREN 484170394 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
183 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
524 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,3
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,22 M € +11,5 % 183 k € 0,1 % 264 k € 524 k € 1,20 M €
2022 2,89 M € +18,5 % 222 k € 541 k € 1,26 M €
2021 2,44 M € +15,1 % 218 k € 569 k € 1,09 M €
2020 2,12 M € -6,3 % 172 k € 551 k € 1,02 M €
2019 2,26 M € +7,3 % 118 k € 579 k € 918 k €
2018 2,11 M € +9,8 % 75 k € 590 k € 950 k €
2017 1,92 M € +2,6 % 161 k € 645 k € 1,01 M €
2016 1,87 M € 161 k € 584 k € 894 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
218 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
487 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
217,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
716 k €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 1,25 M € cumulés, le dernier le Fri Feb 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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