Dossier d'entreprise · Firmio

TONNAY

SAS, société par actions simplifiée · TONNAY-CHARENTE · SIREN 484044094 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
133 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
134 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,7
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,63 M € +12,4 % 133 k € 0,1 % 182 k € 134 k € 352 k €
2023 2,34 M € +28,5 % 62 k € 64 k € 269 k €
2022 1,82 M € -8,3 % 16 k € 18 k € 155 k €
2021 1,98 M € +26,4 % 65 k € 67 k € 209 k €
2020 1,57 M € -12,2 % 76 k € 5 k € 174 k €
2019 1,79 M € +4,6 % -48 k € -72 k € 95 k €
2018 1,71 M € -3,7 % -9 k € -24 k € 138 k €
2017 1,77 M € -10,4 % -17 k € -15 k € 164 k €
2016 1,98 M € 53 k € 55 k € 186 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
182 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
139 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
117,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-131 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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