Dossier d'entreprise · Firmio

OPTIMEP 4

SAS, société par actions simplifiée · VELIZY-VILLACOUBLAY · SIREN 484043088 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,30 M €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
3,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~363 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×640,8
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,67 M € -1,4 % 1,30 M € 0,0 % 18,54 M € 3,72 M € 176,99 M €
2023 38,22 M € +7,2 % 1,21 M € 3,91 M € 187,31 M €
2022 35,65 M € +3,5 % 828 k € 3,91 M € 194,03 M €
2021 34,43 M € -2,0 % 681 k € 4,48 M € 203,12 M €
2020 35,15 M € +1,5 % 781 k € 4,08 M € 211,84 M €
2019 34,62 M € +5,4 % 875 k € 4,46 M € 216,29 M €
2018 32,84 M € +2,5 % 752 k € 4,56 M € 226,76 M €
2017 32,03 M € +0,8 % 982 k € 4,70 M € 231,43 M €
2016 31,79 M € 960 k € 5,33 M € 241,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
149,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
40,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,21 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (164,89 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 118 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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