Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE MONTANA

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 483788493 · NAF 70.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
284 k €
déposé au greffe
Résultat net
-91 k €
marge nette de -32,1 %
Capitaux propres
14,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 284 k € -10,5 % -91 k € -0,3 % -108 k € 14,41 M € 14,57 M €
2023 317 k € +7,9 % -633 k € 14,50 M € 15,09 M €
2022 294 k € +12,4 % 44 k € 15,13 M € 15,36 M €
2021 261 k € -5,9 % -12 k € 15,09 M € 15,19 M €
2020 278 k € +8,2 % 137 k € 15,10 M € 15,26 M €
2019 256 k € -62,3 % 141 k € 14,96 M € 15,03 M €
2018 680 k € +267,4 % -4,28 M € 14,82 M € 16,18 M €
2017 5 mois 185 k € -74,6 % 19,33 M € 20,15 M € 21,45 M €
2016 729 k € -136 k € 819 k € 2,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-108 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-252 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
189 k €
soit 244 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
380 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
260 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (885 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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