Dossier d'entreprise · Firmio

LES BASSINS A FLOTS

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 483709465 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
371 k €
marge nette de 13,9 %
Capitaux propres
10,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~14 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,67 M € +7,2 % 371 k € 0,1 % 2,15 M € 10,47 M € 21,86 M €
2023 2,49 M € +5,3 % 485 k € 10,59 M € 21,88 M €
2022 2,36 M € -4,8 % 482 k € 10,58 M € 21,82 M €
2021 2,48 M € -0,5 % 739 k € 10,84 M € 22,20 M €
2020 2,49 M € +1,9 % 621 k € 10,72 M € 22,43 M €
2019 2,45 M € +3,7 % 881 k € 10,98 M € 23,20 M €
2017 2,36 M € -2,6 % 350 k € 350 k € 24,52 M €
2016 2,42 M € 591 k € 591 k € 25,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
342 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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