Dossier d'entreprise · Firmio

PROMILL

SAS, société par actions simplifiée · CHARMES · SIREN 483669271 · NAF 28.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,07 M €
marge nette de -20,1 %
Capitaux propres
-13,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,29 M € +5,2 % -2,07 M € -0,2 % -500 k € -13,92 M € 11,44 M €
2023 9,78 M € -32,5 % -4,04 M € -11,83 M € 14,04 M €
2022 14,49 M € -39,7 % -3,51 M € -7,95 M € 18,11 M €
2021 24,02 M € -5,6 % -6,13 M € -4,44 M € 23,08 M €
2020 25,45 M € -1,1 % -809 k € 1,70 M € 22,58 M €
2019 25,74 M € +22,5 % 1,56 M € 2,52 M € 18,73 M €
2018 21,02 M € +19,3 % -710 k € 965 k € 14,95 M €
2017 17,62 M € +46,8 % -1,47 M € 1,68 M € 10,45 M €
2016 12,00 M € 102 k € 2,64 M € 7,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-500 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-114 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,48 M €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
167 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
199 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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