Dossier d'entreprise · Firmio

NUMERIK'S

Société à responsabilité limitée · BOURGOIN-JALLIEU · SIREN 483647681 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
110 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
808 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,75 M € -3,5 % 110 k € 0,0 % 187 k € 808 k € 1,35 M €
2024 2,85 M € -2,4 % 7 k € 699 k € 1,17 M €
2023 2,92 M € +1,9 % 31 € 691 k € 1,32 M €
2022 2,86 M € +4,0 % 87 k € 691 k € 1,30 M €
2021 2,75 M € +18,4 % 352 € 604 k € 1,28 M €
2020 2,32 M € +25,6 % 26 k € 604 k € 1,39 M €
2019 1,85 M € -0,1 % 25 k € 581 k € 1,35 M €
2018 1,85 M € +41,7 % 230 k € 558 k € 1,06 M €
2017 9 mois 1,31 M € -20,2 % 46 k € 323 k € 830 k €
2016 1,64 M € 37 k € 277 k € 864 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
187 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
438 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
311,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
276 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,46 M € de CA cumulé).

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