Dossier d'entreprise · Firmio

LITTORAL PLACEMENT

SAS, société par actions simplifiée · BIOT · SIREN 483628764 · NAF 78.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-70 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
6,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,46 M € -8,9 % -70 k € -0,0 % -110 k € 6,01 M € 8,94 M €
2023 19,17 M € +0,2 % 73 k € 6,13 M € 9,63 M €
2022 19,13 M € +3,6 % 352 k € 6,19 M € 9,47 M €
2021 18,47 M € +3,4 % 395 k € 5,99 M € 8,97 M €
2020 17,86 M € -21,2 % 395 k € 5,60 M € 9,02 M €
2019 22,67 M € +7,5 % 1,10 M € 3,44 M € 7,24 M €
2018 21,09 M € 594 k € 2,54 M € 6,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
295 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-139,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,02 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,41 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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