Dossier d'entreprise · Firmio

PERPIGNAN SAINT ESTEVE MEDITERRANEE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PERPIGNAN · SIREN 483540258 · NAF 93.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
535 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
992 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×96,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13 mois 6,65 M € -11,2 % -1,20 M € -0,2 % -1,06 M € -207 k € 3,09 M €
2023 7,49 M € -0,3 % 535 k € 992 k € 4,05 M €
2022 7,51 M € +29,5 % 557 k € 343 k € 2,98 M €
2021 5,80 M € -11,0 % 433 k € -214 k € 3,81 M €
2020 6,52 M € -11,2 % 348 k € -647 k € 3,65 M €
2019 7,34 M € -1,9 % -138 k € -994 k € 2,15 M €
2018 7,48 M € +3,3 % -624 k € -856 k € 2,52 M €
2017 7,24 M € -4,2 % -508 k € -632 k € 2,07 M €
2016 7,56 M € +5,1 % -57 k € -124 k € 2,17 M €
2015 7,19 M € 30 k € -67 k € 2,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-308,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-10 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

31 marchés remportés, pour 3,81 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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