Dossier d'entreprise · Firmio

CENTREON

· PARIS · SIREN 483494589 · NAF 62.01Z

Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
456 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×336,0
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,50 M € +6,9 % 456 k € 0,0 % 5,01 M € 1,03 M € 19,60 M €
2023 13,56 M € +5634,3 % 1,60 M € — — 575 k € 23,88 M €
2022 237 k € +8,7 % -1,69 M € — — -1,03 M € 13,36 M €
2021 218 k € -55,1 % 62 k € — — 2,67 M € 12,28 M €
2020 485 k € -1,4 % -1,37 M € — — 2,61 M € 10,62 M €
2019 492 k € -93,1 % 968 k € — — 3,97 M € 10,34 M €
2018 7,12 M € +44,0 % 541 k € — — 3,02 M € 5,70 M €
2017 4,95 M € +40,2 % 352 k € — — 2,56 M € 6,11 M €
2016 3,53 M € — 377 k € — — 2,28 M € 4,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,37 M €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
309 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,58 M € de CA cumulé).

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