Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DE LA CHARSIE

Société à responsabilité limitée · VILLEBOIS-LAVALETTE · SIREN 483423091 · NAF 64.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
250 k €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 250 k € -2,4 % 8 k € 0,0 % -15 k € 1,21 M € 1,30 M €
2023 256 k € +0,6 % 19 k € 1,22 M € 1,30 M €
2022 254 k € +0,8 % 10 k € 1,22 M € 1,30 M €
2021 252 k € +3,7 % 15 k € 1,27 M € 1,34 M €
2020 243 k € +0,8 % 37 k € 1,25 M € 1,37 M €
2019 241 k € -0,2 % 41 k € 1,22 M € 1,31 M €
2018 242 k € +1,1 % 54 k € 1,18 M € 1,32 M €
2017 239 k € -0,2 % 60 k € 1,12 M € 1,26 M €
2016 240 k € 79 k € 1,06 M € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
96 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-12 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,20 M € de CA cumulé).

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