Dossier d'entreprise · Firmio

NEUFCHATO

SAS, société par actions simplifiée · NEUFCHATEAU · SIREN 483339875 · NAF 47.19B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
130 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
137 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 398 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,70 M € +5,4 % 130 k € 0,1 % 161 k € 137 k € 239 k €
2023 1,62 M € +27,0 % 92 k € 3 k € 91 k €
2022 1,27 M € -8,0 % -59 k € -89 k € 106 k €
2021 1,38 M € +18,0 % -9 k € -30 k € 144 k €
2020 1,17 M € -20,1 % 60 k € -22 k € 152 k €
2019 1,47 M € +4,8 % -35 k € -82 k € 62 k €
2018 1,40 M € -7,7 % -46 k € -46 k € 75 k €
2017 1,52 M € -8,7 % -10 k € -556 € 127 k €
2016 1,66 M € 31 k € 40 k € 165 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
161 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
131 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-41 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
284,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-61 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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