Dossier d'entreprise · Firmio

LOISIRS INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · ARGELES-SUR-MER · SIREN 483221495 · NAF 55.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,29 M €
marge nette de 63,7 %
Capitaux propres
42,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,7
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,87 M € +11,2 % 6,29 M € 0,6 % 2,91 M € 42,31 M € 50,25 M €
2023 8,88 M € +13,8 % 3,01 M € 39,58 M € 49,58 M €
2022 7,80 M € +33,6 % 2,05 M € 33,72 M € 47,39 M €
2021 5,84 M € +20,0 % 1,67 M € 13,69 M € 27,70 M €
2020 4,86 M € -19,7 % 999 k € 12,00 M € 20,70 M €
2019 6,06 M € +4,5 % 2,28 M € 11,52 M € 17,54 M €
2018 5,79 M € +3,7 % 2,08 M € 10,65 M € 17,72 M €
2017 5,59 M € +27,9 % 1,69 M € 8,95 M € 17,25 M €
2016 4,37 M € 4,18 M € 7,57 M € 12,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-612 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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