Dossier d'entreprise · Firmio

HOLMAG

SAS, société par actions simplifiée · PANISSIERES · SIREN 483204798 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,52 M €
marge nette de 146,9 %
Capitaux propres
9,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,04 M € +3,8 % 1,52 M € 1,5 % 324 k € 9,59 M € 10,78 M €
2024 1,00 M € +0,0 % 1,54 M € 8,07 M € 9,66 M €
2023 1,00 M € +0,0 % 1,65 M € 6,53 M € 8,82 M €
2022 1,00 M € -0,2 % 1,50 M € 4,88 M € 7,79 M €
2021 1,00 M € +28,0 % 818 k € 3,38 M € 7,21 M €
2020 783 k € +12,1 % 755 k € 2,56 M € 6,51 M €
2019 698 k € -32,0 % 151 k € 1,80 M € 6,99 M €
2018 1,03 M € +1,0 % 226 k € 5,45 M € 6,02 M €
2017 1,02 M € -0,4 % 208 k € 5,22 M € 5,57 M €
2016 1,02 M € 543 k € 5,63 M € 6,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
324 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
53 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
218 k €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
519 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,82 M € de CA cumulé).

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