Dossier d'entreprise · Firmio

AGUIRREBARRENA

Société à responsabilité limitée · SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE · SIREN 483104980 · NAF 46.38A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
242 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 2,18 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,95 M € -42,4 % 31 k € 0,0 % 61 k € 242 k € 1,80 M €
2023 6,86 M € -8,4 % 102 k € 211 k € 2,37 M €
2022 7,49 M € +17,4 % 28 k € 109 k € 713 k €
2021 6,38 M € -6,7 % -46 k € 82 k € 1,02 M €
2020 6,83 M € +3,2 % 13 k € 129 k € 2,32 M €
2019 6,62 M € +11,1 % 72 k € 189 k € 1,37 M €
2018 5,96 M € +31,9 % 57 k € 288 k € 931 k €
2017 4,52 M € +3,4 % 44 k € 230 k € 875 k €
2016 4,37 M € 136 k € 187 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
61 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
67 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
849 k €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,95 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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