Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LAURENT-DU-MARONI · SIREN 483047254 · NAF 64.20Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2020 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
660 k €
déposé au greffe
Résultat net
665 k €
marge nette de 100,8 %
Capitaux propres
8,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 660 k € -3,2 % 665 k € 1,0 % -77 k € 8,55 M € 9,61 M €
2022 682 k € +0,9 % 170 k € — — 7,88 M € 9,26 M €
2021 676 k € +1,8 % 149 k € — — 7,83 M € 8,84 M €
2020 664 k € — 40 k € — — 7,91 M € 9,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
671 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-57 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
168 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (870 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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