Dossier d'entreprise · Firmio

TRANS.C.A.P.LAIT

Société à responsabilité limitée · SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE · SIREN 482981248 · NAF 49.41B

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-87 k €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
54 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,2
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,42 M € +45,9 % -87 k € -0,0 % -36 k € 54 k € 893 k €
2021 1,66 M € -5,3 % -80 k € — — 142 k € 861 k €
2020 1,75 M € — 3 k € — — 221 k € 877 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
887 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
393 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
135 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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