Dossier d'entreprise · Firmio

AUDITION MAURICE FRERES

SAS, société par actions simplifiée · STRASBOURG · SIREN 482972601 · NAF 47.74Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
581 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 354 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,16 M € +7,5 % 14 k € 0,0 % 100 k € 581 k € 1,58 M €
2022 2,01 M € -11,2 % 61 k € 917 k € 1,72 M €
2021 2,27 M € +71,1 % 286 k € 855 k € 1,43 M €
2020 1,33 M € -20,7 % -90 k € 569 k € 982 k €
2019 1,67 M € -8,7 % 115 k € 659 k € 1,08 M €
2018 1,83 M € +3,1 % 88 k € 633 k € 1,20 M €
2017 1,78 M € -12,3 % 357 k € 894 k € 1,54 M €
2016 2,02 M € -4 k € 537 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
100 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
94 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
628 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-328 k €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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