Dossier d'entreprise · Firmio

VALMENDIS

SAS, société par actions simplifiée · SIX-FOURS-LES-PLAGES · SIREN 482943479 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
640 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
4,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,3
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,72 M € +0,1 % 640 k € 0,0 % 964 k € 4,96 M € 8,71 M €
2023 42,66 M € +5,7 % 634 k € 4,82 M € 8,71 M €
2022 40,36 M € +5,8 % 550 k € 4,58 M € 7,94 M €
2021 38,14 M € +8,8 % 610 k € 4,63 M € 8,09 M €
2020 35,06 M € +7,4 % 464 k € 4,49 M € 8,08 M €
2019 32,64 M € +6,4 % 339 k € 4,37 M € 7,62 M €
2018 30,67 M € +8,3 % 285 k € 4,23 M € 7,09 M €
2017 28,32 M € +16,7 % 229 k € 3,94 M € 6,77 M €
2016 24,27 M € 108 k € 3,71 M € 6,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
964 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
704 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,48 M €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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