Dossier d'entreprise · Firmio

ALTERIADE

Autre SA coopérative à conseil d'administration · LYON · SIREN 482931128 · NAF 70.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
96 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
926 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,22 M € +2,3 % 96 k € 0,0 % 150 k € 926 k € 2,28 M €
2023 3,15 M € +6,8 % 61 k € 827 k € 2,52 M €
2022 2,95 M € -1,2 % 73 k € 793 k € 2,34 M €
2021 2,99 M € -4,1 % 28 k € 755 k € 2,68 M €
2020 3,11 M € +3,7 % 24 k € 696 k € 2,74 M €
2019 3,00 M € -5,1 % 3 k € 665 k € 2,71 M €
2018 3,16 M € +17,8 % 64 k € 502 k € 1,63 M €
2017 2,68 M € 65 k € 457 k € 1,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
150 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
127 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
758 k €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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