Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV ROANNE

SAS, société par actions simplifiée · ROANNE · SIREN 482917580 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
102 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
472 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×170,9
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,63 M € +1,2 % 102 k € 0,0 % 193 k € 472 k € 3,19 M €
2023 10,51 M € +12,7 % 100 k € 480 k € 3,98 M €
2022 9,32 M € +11,1 % 168 k € 528 k € 3,27 M €
2021 8,39 M € +11,0 % 233 k € 360 k € 2,75 M €
2020 7,56 M € -5,1 % -26 k € 127 k € 2,40 M €
2019 7,97 M € -1,9 % -129 k € 153 k € 1,92 M €
2018 8,12 M € +8,5 % 242 k € 697 k € 2,29 M €
2017 7,48 M € +415,0 % 349 k € 861 k € 2,56 M €
2016 1,45 M € 293 k € 677 k € 2,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
193 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
202 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,07 M €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (259,41 M € de CA cumulé).

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