Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE MONTMARTRE

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 482878287 · NAF 55.10Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
471 k €
marge nette de 15,3 %
Capitaux propres
3,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,5
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,09 M € -3,9 % 471 k € 0,2 % 712 k € 3,79 M € 5,22 M €
2023 3,21 M € +15,8 % 317 k € 1,98 M € 14,16 M €
2022 2,77 M € +177,8 % 691 k € 1,67 M € 13,62 M €
2021 998 k € +180,6 % 82 k € 974 k € 2,39 M €
2020 356 k € -83,9 % -493 k € 893 k € 2,49 M €
2019 2,21 M € +2,8 % 296 k € 1,39 M € 2,46 M €
2018 2,15 M € +28,1 % 320 k € 1,41 M € 2,84 M €
2017 1,68 M € 125 k € 1,32 M € 3,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
712 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
564 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-382 k €
soit -45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
257 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,08 M € de CA cumulé).

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