Dossier d'entreprise · Firmio

PAYS DE RETZ ENERGIES

· BEGLES · SIREN 482866076 · NAF 35.11Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
970 k €
marge nette de 33,3 %
Capitaux propres
2,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~15 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×65,0
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,92 M € +7,3 % 970 k € 0,3 % 2,22 M € 2,14 M € 19,63 M €
2022 2,72 M € +3,2 % 777 k € 1,34 M € 17,91 M €
2021 2,64 M € -12,4 % 826 k € 687 k € 16,61 M €
2020 3,01 M € +12,4 % 1,26 M € -70 k € 15,73 M €
2019 2,68 M € +3,7 % 810 k € -1,32 M € 13,96 M €
2018 2,58 M € +7,3 % 598 k € -2,19 M € 14,07 M €
2017 2,41 M € -3,9 % -1,74 M € -2,92 M € 14,45 M €
2016 2,50 M € -305 k € -1,46 M € 16,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
553 k €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,94 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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