Dossier d'entreprise · Firmio

MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE

SAS, société par actions simplifiée · YAINVILLE · SIREN 482862406 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-112 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
716 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,17 M € -15,2 % -112 k € -0,0 % -138 k € 716 k € 1,86 M €
2023 4,92 M € +4,0 % 128 k € 878 k € 2,05 M €
2022 4,73 M € -4,1 % 117 k € 850 k € 2,09 M €
2021 4,93 M € +36,8 % 217 k € 833 k € 2,23 M €
2020 3,61 M € -21,0 % -92 k € 617 k € 1,87 M €
2019 4,56 M € -3,6 % -24 k € 709 k € 1,78 M €
2018 4,74 M € +19,2 % 88 k € 767 k € 1,44 M €
2017 3,97 M € +1,8 % -37 k € 679 k € 1,83 M €
2016 3,90 M € 99 k € 716 k € 1,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-138 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-89 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
737 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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