Dossier d'entreprise · Firmio

S D A

Société à responsabilité limitée · AUDUN-LE-TICHE · SIREN 482710852 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
18,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-63 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
892 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 18,77 M € -2,0 % -63 k € -0,0 % -114 k € 892 k € 3,55 M €
2024 19,14 M € -1,1 % -112 k € 955 k € 3,70 M €
2023 19,35 M € +9,9 % 224 k € 1,07 M € 3,68 M €
2021 17,61 M € +2,6 % 165 k € 729 k € 3,26 M €
2020 17,17 M € +5,5 % -23 k € 564 k € 3,38 M €
2019 16,28 M € -2,0 % -116 k € 588 k € 3,55 M €
2018 16,62 M € -0,3 % -11 k € 703 k € 3,60 M €
2017 16,66 M € +1,2 % 77 k € 714 k € 3,28 M €
2016 16,46 M € 158 k € 637 k € 3,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-114 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-728 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,02 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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