Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-LAURENT-DU-PONT · SIREN 482671443 · NAF 77.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-355 k €
marge nette de -8,8 %
Capitaux propres
334 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,8
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,02 M € -0,6 % -355 k € -0,1 % -282 k € 334 k € 1,81 M €
2024 4,04 M € +18,7 % 67 k € — — 689 k € 2,02 M €
2023 3,41 M € +20,4 % 172 k € — — 772 k € 1,98 M €
2022 2,83 M € +30,9 % 159 k € — — 750 k € 1,60 M €
2021 2,16 M € +14,9 % 106 k € — — 691 k € 1,27 M €
2020 1,88 M € — 167 k € — — 585 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-282 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-213 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
404 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,05 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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