Dossier d'entreprise · Firmio

OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE

SAS, société par actions simplifiée · VILLEPINTE · SIREN 482470333 · NAF 43.22B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
777 k €
déposé au greffe
Résultat net
74 k €
marge nette de 9,6 %
Capitaux propres
333 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 134 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 777 k € +3,0 % 74 k € 0,1 % 123 k € 333 k € 546 k €
2022 754 k € -23,2 % 3 k € 507 k € 738 k €
2021 982 k € -20,9 % 100 k € 604 k € 848 k €
2020 1,24 M € +7,1 % 142 k € 604 k € 895 k €
2019 1,16 M € +32,5 % 36 k € 462 k € 731 k €
2018 875 k € -8,3 % -10 k € 526 k € 756 k €
2017 954 k € +7,8 % 37 k € 736 k € 933 k €
2016 885 k € 4 k € 799 k € 1,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
112 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-63 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
166 k €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (777 k € de CA cumulé).

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