Dossier d'entreprise · Firmio

LE VOYAGE A NANTES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · NANTES · SIREN 482414216 · NAF 91.03Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
251 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
4,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,8
la médiane de son secteur est à 346 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,74 M € +4,7 % 251 k € 0,0 % 304 k € 4,15 M € 18,89 M €
2023 12,17 M € +60,2 % -919 k € 4,36 M € 19,23 M €
2021 7,59 M € +30,1 % 10 k € 6,60 M € 21,83 M €
2020 5,84 M € -55,1 % -2 k € 7,61 M € 21,87 M €
2019 12,99 M € +5,7 % 105 k € 8,13 M € 20,81 M €
2018 12,29 M € +4,4 % 9 k € 9,31 M € 20,78 M €
2017 11,77 M € +5,1 % -191 k € 9,80 M € 20,01 M €
2016 11,20 M € -11 k € 11,06 M € 21,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
304 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
394 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,66 M €
soit -76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,34 M € de CA cumulé).

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