Dossier d'entreprise · Firmio

DMS

SAS, société par actions simplifiée · POITIERS · SIREN 482395308 · NAF 93.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-412 k €
marge nette de -17,1 %
Capitaux propres
-2,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,41 M € +12,0 % -412 k € -0,2 % -238 k € -2,49 M € 3,20 M €
2023 2,15 M € +17,9 % -638 k € -2,08 M € 3,14 M €
2022 1,82 M € +64,7 % -706 k € -1,44 M € 2,80 M €
2021 1,11 M € -27,5 % -554 k € -734 k € 2,99 M €
2020 1,53 M € -21,1 % -153 k € -180 k € 2,61 M €
2019 1,94 M € +2,7 % -77 k € -27 k € 1,29 M €
2018 1,89 M € -18,5 % 6 k € 49 k € 1,06 M €
2017 16 mois 2,32 M € +35,2 % 81 k € 123 k € 1,36 M €
2016 1,71 M € -31 k € 42 k € 1,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-238 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-127 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,16 M €
soit -479 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
589 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
127 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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