Dossier d'entreprise · Firmio

CASTEL FRERES

SAS, société par actions simplifiée · BLANQUEFORT · SIREN 482283694 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
632,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,65 M €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
369,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×996,0
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 632,87 M € -3,2 % -2,65 M € -0,0 % 13,30 M € 369,72 M € 733,24 M €
2023 653,91 M € -1,4 % 2,93 M € 372,02 M € 722,40 M €
2022 663,36 M € -2,0 % 16,94 M € 369,02 M € 730,83 M €
2021 677,06 M € -3,3 % 23,63 M € 351,82 M € 725,25 M €
2020 699,96 M € +3,1 % 19,47 M € 328,20 M € 719,07 M €
2019 679,11 M € -1,7 % 14,02 M € 308,74 M € 714,51 M €
2018 690,66 M € -0,7 % 19,09 M € 294,76 M € 692,24 M €
2017 695,48 M € -6,8 % 17,75 M € 275,75 M € 697,20 M €
2016 746,55 M € 21,95 M € 258,11 M € 621,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
62,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
243,54 M €
soit 141 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (507,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 2,23 M € cumulés, le dernier le Mon Sep 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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