Dossier d'entreprise · Firmio

OPTIMAGEST

Société à responsabilité limitée · LYON · SIREN 482207438 · NAF 66.19A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
516 k €
déposé au greffe
Résultat net
63 k €
marge nette de 12,2 %
Capitaux propres
1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 516 k € -1,3 % 63 k € 0,1 % 138 k € 1,58 M € 3,02 M €
2023 522 k € +41,4 % 220 k € 1,65 M € 2,80 M €
2022 369 k € -26,4 % 159 k € 1,57 M € 1,86 M €
2021 502 k € +78,9 % 212 k € 1,56 M € 1,90 M €
2020 280 k € -47,7 % 15 k € 908 k € 1,24 M €
2019 536 k € +236,8 % 238 k € 963 k € 1,39 M €
2018 159 k € -47,1 % 84 k € 794 k € 1,12 M €
2017 301 k € +3,8 % 72 k € 780 k € 959 k €
2016 290 k € 78 k € 777 k € 961 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
138 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
69 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
604 k €
soit 428 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,19 M € de CA cumulé).

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