Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 482113941 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,72 M €
marge nette de 21,5 %
Capitaux propres
3,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,3
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,00 M € -8,0 % 1,72 M € 0,2 % 2,10 M € 3,43 M € 10,57 M €
2023 8,70 M € +22,2 % 2,05 M € 3,21 M € 8,13 M €
2022 7,12 M € +59,4 % 1,64 M € 2,16 M € 5,51 M €
2021 4,47 M € +22,7 % 704 k € 1,02 M € 3,34 M €
2020 3,64 M € -27,1 % 284 k € 817 k € 2,50 M €
2019 4,99 M € +15,1 % 598 k € 934 k € 2,01 M €
2018 4,34 M € +20,8 % 488 k € 686 k € 1,80 M €
2017 3,59 M € +33,7 % 425 k € 498 k € 1,45 M €
2016 2,69 M € 246 k € 323 k € 1,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-361 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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