Dossier d'entreprise · Firmio

GH DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · LOIRE-AUTHION · SIREN 482112737 · NAF 28.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
9,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
355 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,8
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 9,68 M € +24,5 % 355 k € 0,0 % 499 k € 1,81 M € 15,72 M €
2021 7,77 M € +31,7 % 382 k € 1,83 M € 11,74 M €
2020 5,90 M € -14,5 % 399 k € 1,84 M € 7,49 M €
2019 6,90 M € +40,9 % 745 k € 1,94 M € 6,14 M €
2018 4,90 M € -14,4 % 810 k € 2,02 M € 5,70 M €
2016 5,73 M € 580 k € 1,78 M € 5,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
499 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
429 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
122,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,21 M €
soit 310 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
388 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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