Dossier d'entreprise · Firmio

CARDINAL PROMOTION

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 482106655 · NAF 41.10B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,95 M €
marge nette de -17,8 %
Capitaux propres
23,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,1
la médiane de son secteur est à 341 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,96 M € -29,7 % -1,95 M € -0,2 % -159 k € 23,89 M € 81,56 M €
2023 15,60 M € -90,5 % 3,73 M € 30,44 M € 65,15 M €
2022 164,15 M € +1293,6 % 50,52 M € 298,66 M €
2021 11,78 M € +14,0 % -359 k € 24,13 M € 70,57 M €
2020 10,33 M € -92,6 % 14,07 M € 27,49 M € 66,02 M €
2019 139,73 M € +14,0 % 34,10 M € 254,35 M €
2018 122,53 M € +227,0 % 29,31 M € 161,48 M €
2017 37,48 M € -4,6 % 284 k € 14,89 M € 39,61 M €
2016 39,28 M € 5,07 M € 17,60 M € 55,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
88,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,63 M €
soit 521 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
518 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
236 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,96 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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