Dossier d'entreprise · Firmio

PROFILEO

SAS, société par actions simplifiée · LE THOLONET · SIREN 481998730 · NAF 62.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
248 k €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
590 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~21 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×19,5
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,06 M € +8,3 % 248 k € 0,1 % 307 k € 590 k € 806 k €
2023 1,90 M € +35,0 % 237 k € 543 k € 936 k €
2021 1,41 M € +26,0 % 159 k € 305 k € 967 k €
2020 1,12 M € +1,8 % 23 k € 176 k € 695 k €
2018 1,10 M € +0,7 % 39 k € 189 k € 535 k €
2017 1,09 M € -9,6 % 19 k € 180 k € 864 k €
2016 1,21 M € 28 k € 181 k € 405 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
307 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
270 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-88 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
430,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-17 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,34 M € de CA cumulé).

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