Dossier d'entreprise · Firmio

TTE

· CHAUMONT · SIREN 481988392 · NAF 38.11Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
68 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
91 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,65 M € +7,5 % 68 k € 0,0 % 81 k € 91 k € 354 k €
2023 1,53 M € +28,9 % 15 k € 23 k € 226 k €
2022 1,19 M € +9,7 % -25 k € 8 k € 184 k €
2021 1,08 M € +1,2 % 2 k € 33 k € 164 k €
2020 1,07 M € -0,8 % 26 k € 31 k € 216 k €
2019 1,08 M € +3,9 % -18 k € 5 k € 183 k €
2018 1,04 M € +5,4 % 5 k € 23 k € 385 k €
2017 986 k € -21 k € 39 k € 256 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
81 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
76 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-75 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
98 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,38 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 700 k € cumulés, le dernier le Wed Nov 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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