Dossier d'entreprise · Firmio

SANTA MONICA

SAS, société par actions simplifiée · CIVRAY · SIREN 481947646 · NAF 87.30A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
49 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
-384 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,63 M € +7,8 % 49 k € 0,0 % 24 k € -384 k € 233 k €
2023 2,44 M € +3,1 % -63 k € -433 k € 195 k €
2022 2,37 M € -7,2 % -310 k € -370 k € 354 k €
2021 2,55 M € +11,1 % -117 k € -60 k € 454 k €
2020 2,30 M € +2,4 % -99 k € 58 k € 600 k €
2019 2,24 M € +4,8 % -106 k € 157 k € 652 k €
2018 2,14 M € +0,0 % -105 k € 263 k € 768 k €
2017 2,14 M € -2,3 % -63 k € 369 k € 793 k €
2016 2,19 M € 102 k € 432 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-69 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,83 M € de CA cumulé).

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