Dossier d'entreprise · Firmio

TEQTEL SAS

SAS, société par actions simplifiée · LES MOLIERES · SIREN 481937571 · NAF 62.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
865 k €
déposé au greffe
Résultat net
153 k €
marge nette de 17,7 %
Capitaux propres
662 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 865 k € +13,4 % 153 k € 0,2 % 125 k € 662 k € 845 k €
2024 763 k € +6,1 % 108 k € 539 k € 734 k €
2023 719 k € -3,2 % 66 k € 462 k € 664 k €
2022 743 k € -1,0 % 92 k € 425 k € 635 k €
2021 750 k € +4,4 % 62 k € 363 k € 570 k €
2020 718 k € +24,5 % 67 k € 293 k € 459 k €
2019 577 k € +8,7 % 94 k € 256 k € 424 k €
2018 531 k € +6,7 % 52 k € 191 k € 376 k €
2017 497 k € 39 k € 155 k € 350 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
125 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
151 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
287,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
651 k €
soit 275 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (965 k € de CA cumulé).

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