Dossier d'entreprise · Firmio

PEPINIERES DU CAP VERT

Société à responsabilité limitée · GONNEVILLE-SUR-MER · SIREN 481935807 · NAF 01.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
431 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,04 M € -12,7 % 31 k € 0,0 % 51 k € 431 k € 551 k €
2024 1,19 M € -6,2 % 32 k € 429 k € 577 k €
2023 1,27 M € +2,8 % 7 k € 397 k € 558 k €
2022 1,23 M € -6,8 % 919 € 390 k € 565 k €
2021 1,32 M € +17,2 % 43 k € 389 k € 650 k €
2020 1,13 M € +11,7 % 71 k € 346 k € 590 k €
2019 1,01 M € -3,0 % 18 k € 275 k € 437 k €
2018 1,04 M € +4,8 % 32 k € 257 k € 421 k €
2017 993 k € +11,7 % 3 k € 225 k € 408 k €
2016 889 k € -47 k € 222 k € 432 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
390 k €
soit 137 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,00 M € de CA cumulé).

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