Dossier d'entreprise · Firmio

BRASSERIE DES SOURCES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AMAND-LES-EAUX · SIREN 481915163 · NAF 11.05Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-290 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
3,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,8
la médiane de son secteur est à 97 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,61 M € -17,5 % -290 k € -0,1 % -21 k € 3,34 M € 12,75 M €
2023 3,16 M € -2,8 % 127 k € 2,73 M € 4,53 M €
2022 3,25 M € +3,4 % 267 k € 2,30 M € 3,46 M €
2021 3,15 M € +0,4 % 296 k € 2,03 M € 3,11 M €
2020 3,13 M € +4,8 % 219 k € 1,74 M € 3,06 M €
2019 2,99 M € +15,0 % 272 k € 1,52 M € 2,81 M €
2018 2,60 M € +10,4 % 298 k € 1,25 M € 2,44 M €
2017 2,36 M € 197 k € 950 k € 2,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,08 M €
soit -151 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
316 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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