Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 481705275 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,84 M €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
12,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×398,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,97 M € +1,0 % 3,84 M € 0,1 % 7,79 M € 12,93 M € 30,09 M €
2023 30,68 M € +8,9 % 3,08 M € 9,38 M € 25,13 M €
2022 28,16 M € +156,8 % 3,21 M € 6,13 M € 19,32 M €
2021 10,97 M € -46,9 % -3,58 M € 3,05 M € 19,93 M €
2020 20,64 M € -28,3 % -293 k € 6,72 M € 25,19 M €
2019 28,80 M € +5,0 % 1,67 M € 6,76 M € 28,14 M €
2018 27,43 M € -0,3 % 627 k € 4,68 M € 30,66 M €
2017 27,51 M € +8,1 % 1,33 M € 4,05 M € 33,64 M €
2016 25,45 M € 1,08 M € 2,72 M € 36,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,27 M €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
131 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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