Dossier d'entreprise · Firmio

BUGEY TELE MENAGER

Société à responsabilité limitée · PLATEAU D'HAUTEVILLE · SIREN 481651594 · NAF 95.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
868 k €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
464 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 868 k € -9,1 % 48 k € 0,1 % 69 k € 464 k € 876 k €
2021 955 k € +16,0 % 32 k € 397 k € 784 k €
2020 824 k € +2,9 % 43 k € 366 k € 693 k €
2019 801 k € -4,9 % 8 k € 323 k € 583 k €
2018 842 k € -4,1 % -30 k € 315 k € 599 k €
2017 878 k € -22,4 % 35 k € 345 k € 708 k €
2016 1,13 M € +2,9 % 32 k € 310 k € 720 k €
2015 1,10 M € 28 k € 278 k € 730 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
69 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
198 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
154,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
18 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (868 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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