Dossier d'entreprise · Firmio

FILL

SAS, société par actions simplifiée · RAMBOUILLET · SIREN 481640282 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
28,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
798 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
3,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×89,3
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7 mois 18,54 M € -35,5 % 777 k € 0,0 % 1,03 M € 4,48 M € 11,26 M €
2023 28,73 M € -0,7 % 798 k € 3,28 M € 10,80 M €
2022 28,94 M € +7,0 % 164 k € 2,48 M € 11,94 M €
2021 27,06 M € +16,9 % 333 k € 2,31 M € 11,48 M €
2020 23,15 M € +7,1 % 233 k € 1,98 M € 10,69 M €
2019 21,61 M € +9,8 % -292 k € 1,57 M € 7,61 M €
2018 19,68 M € +11,5 % 178 k € 1,86 M € 7,85 M €
2017 17,65 M € +17,4 % 72 k € 1,48 M € 5,48 M €
2016 15,04 M € 203 k € 1,41 M € 6,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
923 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,86 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
706 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,78 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,21 M € cumulés, le dernier le Mon Oct 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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